Fx currency options definitions

Währungsoption Was ist eine Währungsoption Eine Währungsoption ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Währung zu einem bestimmten Wechselkurs vor oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen, gewährt. Für dieses Recht wird eine Prämie an den Verkäufer gezahlt, deren Höhe je nach Anzahl der Kontrakte variiert, wenn die Option an einer Börse gekauft wird oder der Nennwert der Option, wenn sie auf dem Over-the - Zähler-Markt. Währung Optionen sind eine der häufigsten Möglichkeiten für Unternehmen, Einzelpersonen oder Finanzinstitute zur Absicherung gegen negative Wechselkursschwankungen. Laden des Players. BREAKING DOWN Währungsoption Anleger können sich gegen Währungsrisiken absichern, indem sie eine Währung anlegen oder anrufen. Kauf einer Put gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Währung zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen, ist ein Anruf das Recht, die Währung zu kaufen. Ein Anleger, der nicht über eine zugrunde liegende Exposition kann eine spekulative Position in einer Währung durch den Kauf oder Verkauf einer Put oder Call. Eine Person oder Institution, die einen Put verkauft hat dann die Verpflichtung, die Währung zu kaufen, während der Verkäufer eines Anrufs hat die Verpflichtung, es zu kaufen. Optionen-Preisgestaltung hat mehrere Komponenten. Der Streik ist der Satz, bei dem der Besitzer der Option in der Lage ist, die Währung zu kaufen, wenn der Anleger lange einen Anruf oder verkauft, wenn der Anleger lange dauert. Am Verfalltag der Option, der manchmal auch als Fälligkeitstermin bezeichnet wird, wird der Basispreis mit dem dann aktuellen Kassakurs verglichen. Je nach Art der Option und wo der Kassakurs im Verhältnis zum Streik gehandelt wird, wird die Option ausgeübt oder verfallen wertlos. Wenn die Option im Geld ausläuft, wird die Währungsoption bar abgerechnet. Wenn die Option aus dem Geld ausläuft, verfällt sie wertlos. Angenommen, ein Anleger ist bullisch auf den Euro und glaubt, dass es gegen den US-Dollar zu erhöhen. Daher kauft der Anleger eine Euro-Euro-Option mit einem Ausübungspreis von 115, da die Währungspreise mit dem 100-fachen des Wechselkurses notiert sind. Wenn der Anleger den Vertrag kauft, entspricht der Kassakurs des Euros 110. Angenommen, der Euro-Kassakurs am Verfallsdatum beträgt 118. Folglich wird die Währungsoption im Geld ausgelaufen sein. Daher profitieren die Anleger 300 oder 100 (118-115), abzüglich der Prämie für die Währung Call Option bezahlt. Forex - Devisen Forex Transaktionen stattfinden, entweder auf einer Spot-oder vorwärts. Spot-Transaktionen Ein Spot-Deal ist für sofortige Lieferung, die als zwei Werktage für die meisten Währungspaare definiert ist. Die große Ausnahme ist der Kauf oder Verkauf von US-Dollar vs kanadischen Dollar, die in einem Werktag abgewickelt wird. Die Geschäftstagskalkulation schließt Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage in jeder Währung des gehandelten Paares aus. Während der Weihnachts - und Osterzeit können einige Spot-Trades bis zu sechs Tage dauern. Fonds werden am Erfüllungstag umgetauscht. Nicht das Transaktionsdatum. Der US-Dollar ist die am meisten gehandelte Währung. Der Euro ist die am aktivsten gehandelte Gegenwährung. Gefolgt vom japanischen Yen, britischem Pfund und Schweizer Franken. Marktbewegungen werden durch eine Kombination von Spekulationen angetrieben. Vor allem in der kurzfristigen wirtschaftlichen Stärke und Wachstum und Zinsdifferenzen. Devisentermingeschäfte Jede Devisentransaktion, die für ein späteres Datum als Spot rechnet, gilt als Forward. Der Preis wird durch Anpassung des Kassakurses an die Differenz der Zinssätze zwischen den beiden Währungen berechnet. Der Betrag der Anpassung heißt Vorwärtspunkte. Die Forward-Punkte spiegeln nur die Zinsdifferenz zwischen zwei Märkten wider. Sie sind nicht eine Prognose, wie der Spotmarkt zu einem Zeitpunkt in der Zukunft handeln wird. Eine Forward ist ein maßgeschneiderter Vertrag: Es kann für jede Menge Geld und kann auf jedem Tag, der nicht ein Wochenende oder Urlaub zu begleichen. Transaktionen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind relativ ungewöhnlich, aber möglich. Wie bei einem Kassageschäft werden Fonds am Abrechnungstag umgetauscht. Eine Zukunft ist ähnlich wie eine Forward in, dass seine für ein Datum länger als vor Ort, und der Preis hat die gleiche Basis. Im Gegensatz zu einem Forward, der an einer Börse gehandelt wird und nur für bestimmte Beträge und Termine ausgeführt werden kann. Mit einem Futures-Kontrakt. Zahlt der Käufer einen Teil des Wertes des Vertrages nach vorne. Dieser Wert wird täglich markiert, und der Käufer zahlt oder erhält Geld auf der Grundlage der Wertänderung. Futures werden am häufigsten von Spekulanten verwendet. Und die Verträge sind in der Regel vor der Fälligkeit geschlossen. Überarbeitete ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix (veröffentlicht am 8. September 2016) Hinweis: Dies ersetzt die Version vom 28. Januar 2014 Die überarbeitete Fallback Matrix spiegelt die Änderung der Publikationszeit der TMA USD / CNY (HK) Spotrate. Free Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen Word (Format) - Überarbeitete ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen (10. Juni 2015) Dieser Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währung Rückstellungen (die quotGuidequot) sollen die Marktteilnehmer der verschiedenen Publikationen von ISDA und EMTA in Bezug auf Devisentermingeschäfte und Währungsderivate dokumentieren und auf der ISDA - und EMTA-Website finden. ISDA und EMTA können den Leitfaden auch künftig aktualisieren, um zusätzliche Veröffentlichungen und Bestimmungen einzufügen. Download (PDF) 2014 Multilateraler Änderungsvertrag für IDR Nicht lieferbare Devisen - und Währungsoptionsgeschäfte, nicht lieferbare Swapgeschäfte und bestimmte andere Transaktionen Geöffnet vom 4. März 2014 bis 17:00 Uhr Singapur 25. März 2014 SFEMC, ISDA und EMTA verlängern die Einreichungsfrist. Bitte senden Sie uns am Mittwoch, den 26. März 2014, die gesamte IDR-MAA (und nicht nur die Signaturseite) per E-Mail (gescannte Kopie) an idramendcliffordchance um 12 Uhr Singapur-Zeit. Nach dem 26. März ist die Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 für Paul Landless) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass dies die absolut späteste Zeit ist Dass Einreichungen akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Mittwoch verteilt werden, damit adhering Banken, um die notwendigen tun. ABS Benchmarks Verwaltung Co Pte. Ltd (ABS Co) in Absprache mit dem Singapore Devisenmarkt-Komitee (SFEMC) am 18. Februar 2014 angekündigt, dass es die USD / IDR-Kassakurs-Benchmark (als IDR VWAP oder IDR03 in der 1998 FX und Währung bezeichnet Option Definitions) mit dem letzten Tag der Veröffentlichung am 27. März 2014. Es wurde beschlossen, dass die oben genannte Benchmark nicht mehr notwendig ist, da die Entwicklung eines Onshore-USD / IDR-Spot-Benchmarks. Der Onshore-USD / IDR-Spot-Benchmark wird von der Bank Indonesia gemeldet und auf seiner Website veröffentlicht und in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 als IDR JISDOR oder IDR04 bezeichnet. IDR VWAP (IDR03) begann am 6. August 2013 und der SFEMC empfahl im Juni 2013, dass die Marktteilnehmer IDR VWAP (IDR03) anstelle von IDR ABS oder IDR01 (was eine Benchmark war Basierend auf einer befragten Methodik), die am 5. August 2013 eingestellt wurde. Da IDR JISDOR (IDR04) erst im Mai 2013 gestartet war, hatte die SFEMC es im Juni 2013 verfrüht, einen Umzug nach IDR JISDOR (IDR04) zu empfehlen. Die SFEMC hat nun empfohlen, dass IDR JISDOR (IDR04) auf NDF und andere relevante Verträge mit Bezug auf IDR angewendet werden, die am oder nach dem 28. März 2014 eingegangen werden können. Die SFEMC hat auch empfohlen, dass die Parteien einvernehmlich ihre bestehenden NDF und andere ändern Relevante Verträge, die auf IDR VWAP (IDR03) verweisen, die am 28. März 2014 auf IDR JISDOR (IDR04) ausstehen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS Co und SFEMC, SFEMC-Statement und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (IDR-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen möchten, zu unterstützen. Die IDR-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen nicht zahlen keine Gebühr für die Anmeldung zum IDR-MAA. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis zum IDR-MAA bis spätestens am 25. März 2014 spätestens um 17:00 Uhr in Singapur anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den IDR-MAA registriert haben, aber nur für Member Only Zugang haben. Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der IDR-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren am IDR-MAA. IDR-MAA Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von PDF (Format) - IDR-MAA Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - IDR-MAA Signaturseite Für Parteien, die die Änderungen bilateral anstelle der Anmeldung am IDR - MAA wurde auch eine bilaterale Form des IDR-MAA veröffentlicht. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - Bilaterale Form von IDR-MAA Für Banken, die ihre Großkunden über die Änderung und die Übergangsregelungen informieren möchten, wurde eine Formularempfehlung für ihre Großkunden veröffentlicht . Free Download Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - ISDAs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf dem USD / IDR Spot Rate Benchmark-Änderung. Die vollständige Liste der Institutionen, die sich beim IDR-MAA angemeldet haben, finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Überarbeitete zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsunterbrechungs-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 28. Januar 2014) Anmerkung: Diese Version ersetzt am 14. Oktober 2011 (Anmerkung: Die überarbeitete Fallback-Matrix wurde ersetzt durch die Dokument veröffentlicht am 8. September 2016) Die revidierten und neu gefassten Zusatzbestimmungen, die Fallback-Matrix und die Form der Bestätigung wurden im Hinblick auf die Eröffnung neuer Offshore-RMB-Handelsplätze im Jahr 2013 veröffentlicht. Die revidierten Dokumente ermöglichen es den Parteien, mehrere Offshore CNY-Zentren für diese Zwecke auszuwählen Des Auslösens eines CNY-Störungsereignisses. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Definition von CNY Disruption Event oder den Disruption Fallbacks vorgenommen. Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - Überarbeitete ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix (Hinweis: das überarbeitete Fallback Matrix wurde durch das am 8. September 2016 veröffentlichte Dokument ersetzt.) Hier klicken zum Anzeigen / Herunterladen Word (Format) - Überarbeitete Form der Bestätigung für die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen und Fallback-Matrix QUICK START USERrsquoS GUIDE und EMPFOHLENE PRAKTIKEN ZUM ISDA MASTER FX NOVATION UND KÜNDIGUNG PROTOKOLL (28. Oktober 2013) Dieses Quick Start Userrsquos-Handbuch und die empfohlenen Praktiken (das ldquoRecommended Practicesrdquo) sollen eine Schritt-für-Schritt-Übersicht über den Prozess der Novation von Devisen - und Devisenoptionsgeschäften im Rahmen des ISDA Master FX Novation and Cancellation Protocol LdquoFX Novation Protocolrdquo), die am 25. März 2011 von der ISDA veröffentlicht wurden. Insbesondere sollen diese empfohlenen Praktiken die Aufmerksamkeit auf die Entscheidungen und Variationen richten, die Parteien, die das FX-Novation-Protokoll eingehalten haben und vorschlagen, Erwägen. Diese empfohlenen Praktiken bieten einen kurzen Überblick über die verschiedenen Phasen des Novation-Prozesses, die im FX-Novation-Protokoll dargelegt sind. Es ist mit einem Aufzählungspunkt Ansatz für klare Empfehlungen zur Verfügung gestellt. Obwohl Parteien einer Novation nicht verpflichtet sind, sich an die empfohlenen Praktiken anzupassen, werden die Adhärierenden Parteien ermutigt, die hier dargelegten Richtlinien einzuhalten, um eine Standardisierung des Novationsprozesses zu unterstützen. Free Download Klicken Sie hier, um das PDF-Format (Format) 2013 zu sehen / herunterzuladen. Multilateraler Änderungsvertrag für bestimmte asiatische Währung Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte und Währungsoptionsgeschäfte mit nicht lieferbaren Swapgeschäften Ergänzung und andere Transaktionen Ergänzung davon geöffnet vom 5. Juli bis 2. August 2013 Der Antrag der Mitglieder, ISDA und EMTA akzeptiert eine Einreichung per E-Mail (ndfamendcliffordchance) oder Fax (65-6410 2288) der ordnungsgemäß unterzeichnet FX-MAA bis 12 Uhr Mitternacht New York am Freitag, den 2. August 2013. Die ursprüngliche Druckschrift kann Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 für die Aufmerksamkeit von: Paul Landless) nach dem 2. August erreichen. Bitte beachten Sie, dass dies die absolute späteste Zeit sein wird Dass Einreichungen werden akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Montagmorgen in Singapur Zeit, um die anhaftende Banken, um die Notwendigkeit zu tun. Der Verband der Banken in Singapur (ABS) hat in Abstimmung mit dem Singapore Devisenmarktausschuss (SFEMC) am 14. Juni 2013 eine Reihe von Änderungen an den ABS-Benchmarks angekündigt, um die Robustheit, Transparenz und Effizienz zu erhöhen Der Benchmark-Beitragsprozess in Singapur. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS und SFEMC, SFEMC-Erklärung und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für ABS und SFEMC Pressemitteilung. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für ABS Trading Protocol. Klicken Sie hier für ABS Industry FAQs. Klicken Sie hier für Blue Book Updates mdash Benchmark Rate Setting. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief gesendet wurde). Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Wholesale Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief wurde nicht gesendet). Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Benchmarks zu ermöglichen, hat die SFEMC eine Reihe von Empfehlungen abgegeben, unter anderem, dass die Parteien einvernehmlich die Änderung des NDF und anderer relevanter Verträge, die auf die bestehenden SGD-, THB-, IDR - oder MYR-Spot-Benchmarks verweisen, vereinbaren Am 6. August 2013, um die neuen Kassakurs-Benchmarks für SGD, THB oder IDR oder den vorhandenen Onshore-MYR-Kassakurs festzulegen. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (FX-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen wollen, zu unterstützen. Die FX-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen keine Gebühren bezahlen, um sich bei der FX-MAA anzumelden. Bitte beachten Sie, dass Sie bis zum FX-MAA spätestens um 17:00 Uhr Singapur-Zeit am 2. August 2013 anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den FX-MAA angemeldet haben, Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren des FX-MAA. FX-MAA Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von PDF (Format) - FX-MAA Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - FX-MAA Signaturseite Für Parteien, die die Änderungen bilateral anstatt der FX - MAA, wurden zwei Versionen einer bilateralen Form des FX-MAA veröffentlicht. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - Bilaterale Form von FX-MAA Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - Bilaterale Form von FX-MAA Die vollständige Liste der Institutionen, Der FX-MAA finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Eine Liste der SFEMC - und / oder ABS-Bankmitglieder, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, ist auf der SFEMC-Website unter sfemc. org/ciview. aspid19 öffentlich zugänglich. Klicken Sie hier für das ISDA Webinar über das FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatilitäts-Swap - und Varianz-Swap-Supplement zu den ISDA FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juli 2013) Der Volatility Swap und Variance Swap im Juni 2013 Ergänzung enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap und einen Varianz-Swap als Änderung der FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie des Anhangs zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Darüber hinaus ersetzt diese Ergänzung Mai 2011 Volatility Swap Supplement zu den 1998 ISDA FX und Währung Option Definitionen. Free Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von pdf (Format) 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Beendigung der FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 (13. März 2012) Die 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Kündigung enthalten Begriffe, eine Vorlage und Leitlinien für eine Optionale vorzeitige Kündigung als Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 und des Anhangs der FX - bzw. Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von PDF (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die optionale vorzeitige Beendigung Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - Exponate bis 2012 Zusätzliche Bestimmungen Beispiele Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) - 2012 Zusätzliche Rückerstattungsansprüche für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsstörung Fallback-Matrix (veröffentlicht am 14. Oktober 2011) Die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (die zusätzlichen Bestimmungen) und eine ISDA-Offshore-lieferbare CNY-Transaktion Disruption Fallback Matrix (Fallback Matrix) enthält Standarddokumentationen für lieferbare CNY-Devisentransaktionen, Währungsoptionsgeschäfte und Swapgeschäfte, bei denen ein CNY-Störungsereignis (wie in den zusätzlichen Bestimmungen definiert) CNY nicht liefern lässt. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Währungspaare (wie in den Additional Provisions) definiert. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel einer Bestätigung hinzugefügt, um zu zeigen, wie Marktteilnehmer, die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, dies tun können. Free Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen Word (Format) - Zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix Klicken Sie hier zum Ansehen / Format) - Form der Bestätigung für die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen und Fallback-Matrix-Briefabkommen in Bezug auf die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (veröffentlicht am 27. Februar 2012) Dieser Seitenbrief ermöglicht es Parteien, die eingegebenen CNH-Transaktionen zu ändern Und zwar unabhängig davon, ob die CNH-Transaktionen auf einer elektronischen Plattform (zB SWIFT-Plattform) bestätigt oder durch eine schriftliche Bestätigung nachgewiesen werden. Der Zweck des Seitenschreibens besteht darin, die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und die Fallbackmatrix anzuwenden, die von ISDA am 14. Oktober 2011 (in der jeweils gültigen Fassung und ergänzt) an diese CNH-Transaktionen veröffentlicht wurden. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen Word (Format) 2005 Barrier Option Ergänzung zu den FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 (REVISED VERSION - veröffentlicht am 5. Mai 2006) Zwei technische Revisionen wurden an der 2005 Barrier Option Supplement zur FX 1998 vorgenommen Und Währungsoptionsdefinitionen (ldquo2005 Supplementrdquo), die erstmals am 6. Dezember 2005 veröffentlicht wurden. Die erste Revision schlägt vor, wie die 2005 Ergänzung in eine Barrier-oder Binary-Option-Transaktion. Die zweite Revision beschreibt weiter den Ansatz für die Konventionen für die Angabe Währungspaare in der Währungspaare Matrix, die mit der 2005 Ergänzung veröffentlicht wurde. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von pdf (Format) - Währung Pair Matrix 2005 Barrier Option Ergänzung zu den Devisen - und Devisenoptionsdefinitionen von 1998 (06.12.2005) Die Ergänzung der Barrier Option zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 ("ldquo2005 Supplement") ermöglicht es den Marktteilnehmern, eine Vielzahl von Barrier - und Binäroptionen unter Den Rahmen der Definitionen von 1998. Das Supplement 2005 legt gemeinsame Referenzbedingungen für einen wachsenden Sektor des Devisenmarktes fest und sollte den Marktteilnehmern die Vorteile effizienter Dokumentationsprozesse und erhöhter Rechtssicherheit bieten. Exponate des Supplements 2005 zeigen, wie Barrier - und Binäroptionen unter seinen Bedingungen bestätigt werden können, und die begleitenden Praxisnotizen erklären ihre Bestimmungen. Matrizen mit Best-Practice-Empfehlungen zur Festlegung bestimmter Bestätigungsbestimmungen des Supplements 2005 werden ebenfalls veröffentlicht und regelmäßig von den Co-Sponsoren aktualisiert. Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen pdf (Format) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen pdf (Format) - Lieferbare Cross Currency Devisentermingeschäfte (31. Mai 2011) Das Non-Deliverable Cross Currency FX Transactions Supplement enthält Begriffe zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (die ldquo1998 Definitionsrdquo), die zur Erleichterung der Dokumentation der nicht lieferbaren Crosswährung erforderlich sind FX-Transaktionen. Volatility Swap Ergänzung zu den Devisen - und Währungsoptions-Definitionen von 1998 (3. Juni 2011) Die Volatilitäts-Swap-Ergänzung im Mai 2011 enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap als Änderung an Die FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie den Anhang der Devisen - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung für das Jahr 2005 , Um die folgenden Transaktionen zu dokumentieren: Deliverable USD / IDR FX-Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USD / IDR-Put - und Call-Currency-Optionen sowie Deliverable USD / IDR-Binäroptionen. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung von 2005, für die Dokumentation Die folgenden Währungen: USD / VND FX-Spots, FX-Forwards und FX-Swaps, lieferbare USD / VND-Put - und Call-Währungsoptionen und Deliverable USD / VND-Binäroptionen. Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Tarif-Glossar verwendet werden sollen, sollen die folgenden Typen dokumentieren Der Devisentermingeschäfte und der Devisentermingeschäfte, lieferbare USD / VND-Put - und Call-Devisenoptionen, Deliverable USD / VND-Binäroptionen, Deliverable - und Non-Deliverable-USD - oder VND-Zinsswaps und Deliverable - und Non - Lieferbar USD / VND Kreuzwährungsswaps Kostenloser Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Download pdf (Format) Englisch und Bahasa Indonesische Übersetzung von Bestätigungen für bestimmte Arten von Devisen und Transaktionen (veröffentlicht am 4. Januar 2011) Die Vorlagen, die in verwendet werden sollen In Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Tarif-Glossar, sollen folgende Arten von Transaktionen dokumentieren: Lieferbare USD / IDR FX-Spots, FX Forwards und FX Swaps, lieferbare USD / IDR-Put - und Call-Währungsoptionen, Deliverable USD / Lieferbare und nicht lieferbare USD - oder IDR-Zinsswaps und lieferbare und nicht lieferbare USD / IDR-Cross-Currency-Swaps, Gratis-Download Klicken Sie hier, um das Wort (Format) Zusätzliche Bestimmungen zur Verwendung mit einer lieferbaren Währungsstörung und ISDA-Lieferwährung anzuzeigen / herunterzuladen Disruption-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 3. November 2008) Die zusätzlichen Bestimmungen für die Verwendung einer lieferbaren Währungsstörung (quotAdditional Provisionsquot) und ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) stellen eine Standarddokumentation für lieferbare Zinsswaps zur Verfügung (Wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) macht die Referenzwährung (wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) nicht lieferbar. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Referenzwährungen oder Währungspaare (jeweils wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) einzuschließen. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel von Exhibit II-A zu den 2006 ISDA Definitions (Zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion, die eine Rate Swap-Transaktion oder Cross-Currency-Swap-Transaktion) markiert, um zu zeigen, wie die Marktteilnehmer Die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, können dies tun. Free Download Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung mit einer lieferbaren Währung Disruption Klicken Sie hier zum Anzeigen / Herunterladen von Word (Format) - ISDA Deliverable Währung Disruption Fallback Matrix Klicken Sie hier zum Anzeigen / Teil II-A - Form der Bestätigung zur Einbeziehung weiterer Bestimmungen und Matrix Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (veröffentlicht am 5. Juni 2008) Änderung des Abschnitts 1.11 der Devisen - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, veröffentlicht am 5. Juni 2008, Adressiert die Migration vom Zahlungssystem TARGET zum Zahlungssystem TARGET2. Free Download Klicken Sie hier, um das Wort (Format) zu sehen / herunterzuladen Kompendium der Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Das Kompendium umfasst alle Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die seit dem 20. Juni 1999 elektronisch veröffentlicht wurden. 2001. Klicken Sie hier zum Anzeigen / Download pdf (format) - AKTUELLE VERSION - veröffentlicht am 14. September 2015 Klicken Sie hier, um zu sehen / Download pdf (format) - veröffentlicht am 26. August 2013 Ergänzungen zu Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang I bis 1998 FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen Anhang A enthält Währungs - und Devisentermingeschäfte sowie andere damit zusammenhängende Definitionen und Rückstellungen Zur Verwendung bei der Dokumentation von Devisen - und Devisenoptionsgeschäften, einschließlich nicht lieferbarer Transaktionen, nach den Definitionen von 1998. Der überarbeitete Anhang A vom 25. September 2000 enthält alle bisher veröffentlichten Änderungen der Version von Anhang A vom März 1998. Darüber hinaus wurden veraltete Quellendatensätze gelöscht, mehrere neue Quelldefinitionen wurden hinzugefügt und Änderungen vorgenommen Um sie genauer zu machen. Andere Begriffe wurden in der Version vom 25. September 2000 in Anhang A überarbeitet, um die Marktpraxis in den nicht lieferbaren Devisenmärkten besser widerzuspiegeln. Vor allem wurde die Definition von Währungsreferenzhändlern überarbeitet, um zwischen den Wahlverfahren zu unterscheiden, die durchgeführt werden sollen, wenn dieser Begriff im gewöhnlichen Kurs verwendet wird, um eine Vergleichsrate zu bestimmen, im Gegensatz zu dem, wenn dieser Begriff als Rückfallquote verwendet wird Mechanismus beim Auftreten einer Marktstörung. Die Definition des festgelegten Betrages wurde ebenfalls überarbeitet. Free Download Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von pdf (Format) Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, veröffentlicht im März 1998, ergänzt und ist Bestandteil der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 . Anhang A, der in Form eines Drei-Ring-Binders vorliegt, ermöglicht die Aufnahme von späteren Ergänzungen und Änderungen, enthält Währungs - und Devisenkassakurs-Definitionen und bestimmte andere damit zusammenhängende Definitionen und Bestimmungen. Kostenloser Download Klicken Sie hier zum Ansehen / Herunterladen von pdf (Format)